New York - London - Athens - Oslo

Fund Filter

You can sort funds in three ways. The first one is to sort all funds regardless of classification by specific criteria, such as assets, market return, discount/premium etc. The second way is using the same criteria to sort funds in a specific primary classification, such as Balanced, Commodity, U.S. Stock Funds etc. The third way is to use the same criteria, sort by a primary classification and narrow it further by adding a secondary classification, such as Large Blend, Large Growth etc. The Secondary Classification filter shows once you have first selected first a Primary Classification and hit "GO". For a complete list of the various sorting criteria, primary and secondary classifications, please click the Glossary.

Sort funds by:     

Primary Classification:     

 Fund Name   Ticker   Category    Last Trade   Discount   Market Cap   YTD Total Market Return   Peer Group Price Total Return     
Zweig Total Return ZTR  Moderate Allocation    $12.81   -10.74    445,854    -0.20    -2.30      
Zweig Fund ZF  N/A    $12.39   -12.09    315,587    1.50    1.90      
Western/Claymore Infl-Lnkd Sec WIA  Inflation-Protected Bond    $11.46   -13.39    339,339    0.90    0.00      
Western/Claymore Infl-Lnk Opps WIW  Inflation-Protected Bond    $11.46   -13.28    699,335    1.80    0.00      
Western Asset Worldwide Income SBW  Emerging Markets Bond    $10.86   -13.42    148,662    2.20    0.20      
Western Asset Variable Rate GFY  Multisector Bond    $17.23   -9.41    110,374    0.70    4.00      
Western Asset Premier Bond WEA  Multisector Bond    $14.09   -5.65    166,924    2.90    4.30      
Western Asset Municipal Part MNP  Muni National Long    $15.90   -9.88    150,645    6.00    2.80      
Western Asset Muni High Income MHF  High Yield Muni    $7.61   -4.18    168,483    2.50    2.80      
Western Asset Muni Defined Opp MTT  Muni National Long    $22.96   4.04    289,049    2.50    2.80      
Western Asset Mortgage Def Opp DMO  High Yield Bond    $26.56   -3.49    250,980    3.20    1.80      
Western Asset Managed Muni MMU  Muni National Long    $14.09   -4.83    599,114    4.40    2.80      
Western Asset Managed High Inc MHY  High Yield Bond    $4.86   -11.13    244,986    3.60    3.50      
Western Asset Intermediate Mun SBI  Muni National Long    $9.90   -5.61    142,036    4.60    2.80      
Western Asset Income Fund PAI  Long-Term Bond    $9.90   -7.63    131,713    4.80    3.00      
Western Asset IG Defined Opp IGI  Long-Term Bond    $22.60   -2.49    227,651    2.20    3.00      
Western Asset High Yld Def Opp HYI  High Yield Bond    $15.29   -8.97    374,559    6.40    3.50      
Western Asset High Income Opp HIO  High Yield Bond    $5.06   -11.42    447,734    1.60    3.50      
Western Asset High Inc Fund II HIX  High Yield Bond    $7.13   -4.37    698,251    0.00    1.10      
Western Asset Global Partners GDF  Multisector Bond    $9.30   -11.27    150,880    1.00    0.50      
Western Asset Global High Inc EHI  Multisector Bond    $10.09   -10.17    345,623    2.90    0.50      
Western Asset Glb Corp Def Opp GDO  World Bond    $18.09   -10.43    273,390    2.90    4.30      
Western Asset Emerg Mkts Inc EMD  Emerging Markets Bond    $15.50   -12.93    322,086    4.90    0.20      
Western Asset Emerg Mkts Debt ESD  Emerging Markets Bond    $14.97   -12.58    490,243    3.30    0.20      
Wells Fargo Adv Util & High In ERH  Moderate Allocation    $13.15   -1.49    122,405    4.70    -0.60      
Wells Fargo Adv Multi-Sec Inc ERC  Multisector Bond    $13.27   -12.60    569,004    1.40    3.40      
Wells Fargo Adv Inc Opp EAD  High Yield Bond    $8.54   -8.03    633,878    2.80    1.10      
Wells Fargo Adv Glo Div Opp EOD  World Stock    $6.23   -7.62    369,689    2.80    5.80      
Voya Prime Rate Trust PPR  Bank Loan    $5.18   -6.54    823,177    6.00    5.70      
Voya Natural Resource Equity IRR  N/A    $5.85   -1.54    203,301    10.80    4.90      
Voya Intl High Div Equity Inc IID  Foreign Large Value    $7.07   -5.18    67,728    2.40    5.80      
Voya Infrastructure Ind & Mat IDE  N/A    $14.91   -9.40    301,630    -0.10    2.30      
Voya Global Adv & Premium Opp IGA  World Stock    $10.68   -8.29    215,104    4.50    4.90      
Voya Glb Eqty Div & Prem Opps IGD  World Stock    $7.51   -9.00    808,681    2.40    4.90      
Voya Emerging Market High Div. IHD  Diversified Emerging Mkts    $9.22   -10.76    197,743    0.50    4.40      
Voya Asia Pacific High Dividen IAE  Pacific/Asia ex-Japan Stk    $10.40   -10.24    145,234    3.30    8.50      
Virtus Total Return Fund DCA  World Allocation    $4.37   -10.29    126,893    4.60    2.70      
Virtus Global Multi-Sector Inc VGI  World Bond    $17.19   -6.51    192,465    12.30    4.00      
Turkish Investment Fund TKF  N/A    $9.75   -11.98    50,965    -9.40    4.40      
Tri-Continental Corporation TY  N/A    $24.64   -14.07    1,350,838    2.50    1.90      
Transamerica Income Shares TAI  Multisector Bond    $0.00   -11.18    128,473    1.80    4.30      
Tortoise Power & Energy Infra TPZ  Conservative Allocation    $19.84   -8.42    185,253    5.00    -2.30      
Tortoise Pipeline & Energy TTP  N/A    $17.91   -12.43    288,573    -4.80    2.60      
Tortoise MLP Fund NTG  N/A    $17.88   -7.93    1,156,205    -10.50    -4.20      
Tortoise Energy Infrastructure TYG  N/A    $28.72   -4.87    2,044,066    -1.30    -4.20      
Tortoise Energy Independence F NDP  N/A    $12.51   -8.37    302,079    12.00    -4.20      
THL Credit Senior Loan Fund TSLF  N/A    $12.51   0.37    140,214    13.10    5.70      
Thai Fund Inc TTF  N/A    $8.74   -11.91    113,747    -1.20    8.50      
Templeton Russia & East Europe TRF  N/A    $0.00   -6.74    55,407    16.90    4.40      
Templeton Global Income GIM  Emerging Markets Bond    $6.66   -8.64    979,252    2.60    3.00      
Templeton Emerging Mkts Income TEI  Emerging Markets Bond    $11.31   -11.41    521,743    -2.40    -0.90      
Templeton Emerging Markets EMF  World Allocation    $15.94   -9.24    284,910    2.60    4.40      
Templeton Dragon Fund TDF  China Region    $21.35   -11.07    931,036    7.30    8.50      
Tekla Life Sciences Investors HQL  N/A    $20.37   -0.04    519,157    10.00    7.70      
Tekla Healthcare Oppos Fund THQ  N/A    $20.37   -5.54    912,667    5.50    7.70      
Tekla Healthcare Investors HQH  N/A    $24.09   1.82    1,245,387    10.40    7.70      
TCW Strategic Income TSI  Multisector Bond    $5.67   -9.90    256,079    0.70    4.00      
Taiwan Fund TWN  China Region    $20.97   -9.46    140,965    4.80    8.50      
Swiss Helvetia Fund SWZ  N/A    $12.56   -13.26    315,513    6.30    8.60      
Strategic Global Income SGL  World Bond    $9.05   -13.78    156,478    2.60    3.00      
Stone Harbor Emg Mkts Total In EDI  Emerging Markets Bond    $15.36   -11.03    141,890    -0.20    0.20      
Stone Harbor Emerging Mkts FI EDF  Emerging Markets Bond    $16.50   -4.16    250,930    6.00    0.20      
Sprott Physical Silver Trust PSLV  Commodities Precious Metals    $6.47   0.46    840,577    7.30    3.90      
Sprott Physical Platinum & Pal SPPP  Commodities Precious Metals    $8.73   -2.23    184,873    -3.60    3.90      
Sprott Physical Gold Trust PHYS  Commodities Precious Metals    $10.55   -0.40    1,532,823    2.70    3.90      
Sprott Focus Trust FUND  N/A    $7.29   -13.07    164,997    1.50    1.90      
Special Opportunities Fund SPE  N/A    $15.08   -10.42    157,260    0.70    1.90      
Source Capital Inc SOR  N/A    $38.69   -8.46    657,365    6.60    1.90      
Salient Midstream & MLP Fund SMM  N/A    $10.46   -13.12    386,527    -6.80    -4.20      
Royce Value Trust RVT  N/A    $14.20   -11.73    1,046,902    1.90    1.90      
Royce Micro Cap Trust RMT  N/A    $8.22   -11.36    306,572    -0.20    1.90      
Royce Global Value Trust Fund RGT  N/A    $8.22   -14.26    84,221    1.70    2.30      
RMR Real Estate Income Fund RIF  N/A    $20.23   -18.11    164,737    3.70    5.30      
RENN Glb. Entrepreneurs Fund RCG  World Allocation    $1.30   -43.01    4,910    -15.40    -2.30      
Reaves Utility Income UTG  N/A    $35.35   -4.58    893,930    -5.30    -0.60      
Putnam Premier Income PPT  Multisector Bond    $5.38   -9.61    638,628    1.90    3.00      
Putnam Municipal Opportunities PMO  Muni National Long    $12.60   -9.97    487,515    3.20    2.80      
Putnam Master Intermediate Inc PIM  Multisector Bond    $4.72   -8.79    281,936    3.10    3.00      
Putnam Managed Muni Income PMM  High Yield Muni    $7.60   -9.51    411,697    2.60    2.80      
Putnam High Income Securities PCF  Convertibles    $8.73   -11.76    129,799    2.00    3.50      
Prudential Sht Duration Hi Yld ISD  High Yield Bond    $15.06   -8.52    542,417    -0.70    1.10      
Prudential Global Short Dur Hi GHY  High Yield Bond    $14.76   -7.42    658,874    2.70    1.10      
Principal Real Estate Inc Fund PGZ  Moderate Allocation    $18.44   -9.76    134,615    7.00    5.30      
Pioneer Municipal High Income MHI  High Yield Muni    $12.04   7.19    328,364    4.90    4.30      
Pioneer Muni High Inc Adv MAV  High Yield Muni    $11.43   22.17    366,930    6.20    4.30      
Pioneer High Income Trust PHT  High Yield Bond    $9.81   10.40    379,072    -21.80    1.10      
Pioneer Floating Rate Trust PHD  Bank Loan    $11.74   -8.60    289,189    3.70    5.70      
Pioneer Diversified High Inc HNW  High Yield Bond    $16.47   -4.60    145,157    -0.30    1.10      
PIMCO Strategic Income Fund RCS  Intermediate-Term Bond    $9.84   8.04    391,704    2.20    0.50      
PIMCO NY Municipal Income III PYN  Muni New York Long    $9.85   3.52    56,571    4.00    2.80      
PIMCO NY Municipal Income II PNI  Muni New York Long    $11.89   8.12    137,668    4.40    2.80      
PIMCO NY Municipal Income PNF  Muni New York Long    $13.07   -4.53    89,305    2.30    2.80      
PIMCO Municipal Income III PMX  Muni National Long    $11.85   2.87    373,654    5.10    2.80      
PIMCO Municipal Income II PML  Muni National Long    $13.30   -0.32    758,785    6.10    2.80      
PIMCO Municipal Income PMF  Muni National Long    $14.08   16.86    397,592    11.00    2.80      
PIMCO Income Strategy Fund II PFN  Multisector Bond    $10.42   -2.31    598,709    5.70    4.00      
PIMCO Income Strategy Fund PFL  Multisector Bond    $11.82   -0.60    291,452    0.40    4.00      
PIMCO Income Opportunity PKO  Multisector Bond    $25.42   0.19    388,809    6.10    4.00      
PIMCO High Income Fund PHK  Multisector Bond    $8.37   65.54    1,588,104    18.30    4.00      
PIMCO Global StocksPLUS & Inc PGP  World Stock    $16.50   75.27    240,477    21.10    4.00      
PIMCO Dynamic Income Fund PDI  World Bond    $29.33   -5.01    1,335,249    -2.60    4.00      
PIMCO Dynamic Credit Income PCI  World Bond    $22.08   -9.85    2,839,110    2.50    4.00      
PIMCO Corporate & Income Strgy PCN  Multisector Bond    $16.44   2.86    596,422    4.60    4.30      
PIMCO Corporate & Income Opps PTY  Multisector Bond    $16.51   10.99    1,134,197    3.50    4.30      
PIMCO CA Municipal Income III PZC  Muni California Long    $10.90   5.74    240,104    3.30    3.30      
PIMCO CA Municipal Income II PCK  Muni California Long    $10.12   10.60    314,828    6.00    3.30      
PIMCO CA Municipal Income PCQ  Muni California Long    $16.88   6.05    286,731    0.10    3.30      
PCM Fund PCM  Multisector Bond    $11.13   -0.93    122,400    1.90    1.80      
Pacholder High Yield Fund PHF  High Yield Bond    $7.98   -10.01    96,950    3.60    1.10      
Oxford Lane Capital Corp OXLC  Bank Loan    $10.75   -4.44    235,816    -0.70    5.70      
Nuveen VA Premium Income Muni NPV  Muni Single State Long    $13.17   -8.44    243,175    4.90    5.60      
Nuveen TX Quality Income Muni NTX  Muni Single State Interm    $14.49   -9.33    143,289    0.00    0.00      
Nuveen Tax-Adv Total Return JTA  Aggressive Allocation    $12.86   -7.89    187,471    3.80    1.50      
Nuveen Tax-Adv Div Growth JTD  N/A    $16.10   -8.78    231,605    1.00    1.50      
Nuveen Shrt Duration Cred Opps JSD  Bank Loan    $17.57   -8.79    174,850    5.80    5.70      
Nuveen Senior Income NSL  Bank Loan    $6.64   -8.42    260,345    4.60    5.70      
Nuveen Select TaxFree Income 3 NXR  Muni National Long    $14.92   -3.84    192,683    4.80    2.80      
Nuveen Select TaxFree Income 2 NXQ  Muni National Long    $14.03   -4.64    247,638    3.80    2.80      
Nuveen Select TaxFree Income NXP  Muni National Long    $14.74   -4.74    239,772    2.50    2.80      
Nuveen Select Quality Muni NQS  Muni National Long    $15.26   -11.83    493,462    1.80    2.80      
Nuveen Select Maturities Muni NIM  Muni National Interm    $10.25   0.00    132,110    0.40    2.80      
Nuveen S&P Dynamic Overwrite SPXX  Muni National Interm    $10.25   -9.33    226,136    -0.30    4.90      
Nuveen S&P 500 B-W Income BXMX  Muni National Interm    $10.25   -7.35    1,319,285    7.20    4.90      
Nuveen Real Estate Income JRS  N/A    $10.98   -5.84    340,064    4.50    5.30      
Nuveen Real Asset Inc & Growth JRI  Aggressive Allocation    $18.04   -3.02    191,595    5.90    2.50      
Nuveen Quality Preferred Inc 3 JHP  Long-Term Bond    $8.79   -10.38    206,408    6.70    5.50      
Nuveen Quality Preferred Inc 2 JPS  Long-Term Bond    $10.12   -8.19    1,106,412    5.20    5.50      
Nuveen Quality Preferred Inc JTP  Long-Term Bond    $8.41   -8.24    554,123    8.40    5.50      
Nuveen Quality Municipal Fund NQI  Muni National Long    $14.26   -12.74    513,517    2.60    2.80      
Nuveen Quality Income Muni NQU  Muni National Long    $14.89   -12.11    685,666    1.80    2.80      
Nuveen Premium Income Muni 4 NPT  Muni National Long    $13.70   -9.27    576,835    1.90    2.80      
Nuveen Premium Income Muni 2 NPM  Muni National Long    $14.92   -11.08    992,528    0.70    2.80      
Nuveen Premium Income Muni NPI  Muni National Long    $15.02   -11.27    892,356    2.00    2.80      
Nuveen Premier Muni Income NPF  Muni National Long    $14.75   -10.98    274,064    0.10    2.80      
Nuveen Preferred & Income Term JPI  Long-Term Bond    $24.72   -7.62    534,918    6.90    5.50      
Nuveen Pref Income Opps Fund JPC  Long-Term Bond    $10.43   -9.68    931,099    2.60    5.50      
Nuveen Performance Plus Muni NPP  Muni National Long    $15.64   -10.18    890,177    2.10    2.80      
Nuveen PA Municipal Value Fund NPN  Muni Pennsylvania    $15.50   -6.24    18,888    3.80    1.20      
Nuveen PA Invstmt Quality Muni NQP  Muni Pennsylvania    $13.54   -12.57    526,853    2.80    1.20      
Nuveen OH Quality Income Muni NUO  Muni Ohio    $15.08   -10.93    282,275    0.80    1.30      
Nuveen NY Select Tax Free NXN  Muni New York Long    $13.94   -3.71    54,936    3.60    0.00      
Nuveen NY PerformancePlus Muni NNP  Muni New York Long    $14.00   -9.10    219,626    2.40    2.80      
Nuveen NY Municipal Value 2 NYV  Muni New York Long    $15.38   -8.33    34,915    1.70    2.80      
Nuveen NY Municipal Value NNY  Muni New York Intermediate    $10.23   -4.14    147,658    0.30    0.00      
Nuveen NY Div Adv Muni Fund 2 NXK  Muni New York Intermediate    $0.00   -11.90    87,392    3.20    2.80      
Nuveen NY Div Adv Muni Fund NAN  Muni New York Long    $14.23   -11.70    127,271    3.00    2.80      
Nuveen NY AMT-Free Muni Inc NRK  Muni New York Long    $13.28   -10.43    1,144,298    2.70    2.80      
Nuveen NJ Municipal Value Fund NJV  Muni New Jersey    $14.83   -9.70    23,235    3.50    4.20      
Nuveen NJ Div Advantage Muni NXJ  Muni New Jersey    $13.79   -13.20    591,655    3.50    4.20      
Nuveen NC Premium Income Muni NNC  Muni Single State Long    $13.40   -14.05    216,232    2.20    2.20      
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Over QQQX  N/A    $21.28   -5.98    683,698    -1.10    4.90      
Nuveen Municipal Value NUV  Muni National Long    $10.24   -3.98    2,035,714    3.70    2.80      
Nuveen Municipal Opportunity NIO  Muni National Long    $14.67   -9.04    1,385,403    0.30    2.80      
Nuveen Municipal Income NMI  Muni National Long    $11.69   4.49    100,356    2.70    2.80      
Nuveen Municipal Advantage NMA  Muni National Long    $14.54   -12.18    538,789    1.70    2.80      
Nuveen Muni Mkt Opportunities NMO  Muni National Long    $14.76   -11.97    624,346    1.30    2.80      
Nuveen Muni High Inc Opp NMZ  High Yield Muni    $13.54   -0.29    695,004    5.30    4.30      
Nuveen Multi-Market Income JMM  High Yield Muni    $13.54   -11.52    71,265    -0.30    1.80      
Nuveen Mortgage Opp Term Trust JLS  Multisector Bond    $25.49   -10.90    370,756    2.50    1.80      
Nuveen Mort Opp Term Fund 2 JMT  High Yield Bond    $24.47   -10.73    110,675    -0.30    1.80      
Nuveen MO Premium Income Mun NOM  Muni Single State Long    $15.04   10.10    36,618    6.00    5.90      
Nuveen Minnesota Muni Income NMS  Muni Single State Long    $15.04   -2.66    85,456    8.30    6.00      
Nuveen MI Quality Income Muni NUM  Muni Single State Long    $13.74   -12.37    289,376    3.10    3.00      
Nuveen MD Premium Income Muni NMY  Muni Single State Long    $13.05   -14.01    302,549    2.30    2.30      
Nuveen MA Premium Income Muni NMT  Muni Massachusetts    $14.51   -11.29    124,874    2.20    1.80      
Nuveen Investment Quality Muni NQM  Muni National Long    $15.40   -4.15    653,581    4.90    2.80      
Nuveen Intermediate Dur Muni NID  Muni National Interm    $13.46   -7.33    607,729    5.00    2.80      
Nuveen Inter Dur Quality Muni NIQ  Muni National Interm    $13.38   -7.97    169,477    3.50    2.80      
Nuveen Global High Income JGH  Muni National Interm    $13.38   -13.34    414,613    2.10    0.50      
Nuveen Global Equity Income JGV  World Allocation    $11.96   -12.77    249,607    2.80    2.30      
Nuveen GA Div Adv Muni Fund 2 NKG  Muni Single State Interm    $12.97   -8.02    137,978    5.40    5.40      
Nuveen Floating Rate Income JFR  Bank Loan    $11.70   -7.86    627,274    5.20    5.70      
Nuveen Floating Rate Inc Opps JRO  Bank Loan    $11.68   -6.05    447,893    5.00    5.70      
Nuveen Flexible Investment Inc JPW  Moderate Allocation    $17.98   -9.39    63,787    7.50    3.00      
Nuveen Enhanced Muni Value NEV  Muni National Long    $14.74   -0.25    332,865    5.40    2.80      
Nuveen Energy MLP Total Return JMF  N/A    $11.62   -8.37    730,141    -7.20    -4.20      
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrit DIAX  N/A    $11.62   -9.06    546,693    0.00    4.90      
Nuveen Dividend Advantage 3 NZF  Muni National Long    $15.20   -11.99    514,796    4.20    2.80      
Nuveen Dividend Advantage 2 NXZ  Muni National Long    $14.96   -11.97    416,235    1.60    2.80      
Nuveen Dividend Advantage NAD  Muni National Long    $14.27   -9.45    560,759    1.10    2.80      
Nuveen Diversified Div & Inc JDD  World Allocation    $12.44   -12.00    245,561    7.00    2.70      
Nuveen Diversified Commodity CFD  Commodities Broad Basket    $9.67   -6.04    111,680    -2.80    2.50      
Nuveen Div Adv Muni Inc NVG  Muni National Long    $15.47   -11.63    387,163    4.20    2.80      
Nuveen CT Premium Income Muni NTC  Muni Single State Long    $12.34   -13.52    184,887    2.80    2.80      
Nuveen Credit Strat. Income JQC  Bank Loan    $8.42   -11.07    1,235,525    5.20    5.70      
Nuveen Core Equity Alpha JCE  N/A    $15.03   -4.11    272,689    -0.80    1.90      
Nuveen CA Select Tax-Free NXC  Muni California Long    $15.87   -1.10    96,329    0.50    3.30      
Nuveen CA Municipal Value 2 NCB  Muni California Long    $18.20   -4.73    54,908    1.10    3.30      
Nuveen CA Muni Value NCA  Muni California Long    $10.43   1.23    271,260    2.80    0.00      
Nuveen CA Div Adv Muni 3 NZH  Muni California Long    $13.82   -7.11    331,122    2.80    3.30      
Nuveen CA Div Adv Muni 2 NVX  Muni California Long    $14.95   -9.14    212,828    2.00    3.30      
Nuveen CA Div Adv Muni NAC  Muni California Long    $15.21   -4.56    1,639,750    3.10    3.30      
Nuveen CA AMT-Tax Free Muni In NKX  Muni California Long    $15.91   -7.00    710,379    2.50    3.30      
Nuveen Build America Bond Opp NBD  Long-Term Bond    $22.25   -8.71    156,282    0.40    3.30      
Nuveen Build America Bond NBB  Long-Term Bond    $21.57   -7.35    564,408    2.40    3.30      
Nuveen AZ Premium Income Muni NAZ  Muni Single State Long    $14.73   -3.78    167,908    2.80    2.50      
Nuveen AMT-Free Municipal Inc NEA  Muni National Long    $13.91   -9.20    1,090,164    1.50    2.80      
Nuveen AMT-Free Muni Value NUW  Muni National Long    $17.31   0.92    230,502    1.20    2.80      
Nuveen All Cap Energy MLP Opps JMLP  Muni National Long    $8.04   1.73    208,292    9.60    -4.20      
NexPoint Credit Strategies Fun NHF  Conservative Allocation    $21.97   -12.23    486,138    -31.20    -2.30      
New Ireland Fund IRL  N/A    $13.71   -13.33    66,767    7.40    8.60      
New Germany Fund GF  N/A    $17.25   -7.80    244,819    13.60    8.60      
New America High Income Fund HYB  High Yield Bond    $9.49   -11.80    213,125    3.50    1.10      
Neuberger Berman Real Est Sec NRO  N/A    $5.44   -15.56    305,717    5.30    5.30      
Neuberger Berman NY Inter Muni NBO  Muni New York Intermediate    $12.83   -5.19    70,411    2.40    2.80      
Neuberger Berman MLP Income Fu NML  N/A    $9.02   -6.57    1,003,293    2.60    -4.20      
Neuberger Berman Inter Muni NBH  Muni National Long    $15.46   -5.27    290,306    0.50    2.80      
Neuberger Berman High Yield St NHS  High Yield Bond    $11.83   -11.25    243,671    3.60    1.10      
Neuberger Berman CA Inter Muni NBW  Muni California Intermediate    $14.35   2.49    88,993    1.70    3.30      
MS India Investment IIF  N/A    $34.11   -12.28    439,824    5.50    8.50      
MS Income Securities ICB  Intermediate-Term Bond    $18.23   -10.85    161,967    1.50    3.00      
MS Emerging Markets Domestic EDD  Emerging Markets Bond    $8.12   -13.62    663,943    -7.80    0.20      
MS Emerging Markets Debt MSD  Emerging Markets Bond    $10.08   -14.51    215,346    4.60    0.20      
MS Emerging Markets MSF  Diversified Emerging Mkts    $16.76   -9.27    225,116    6.30    4.40      
MS China A Share CAF  China Region    $21.96   -14.65    748,565    12.60    8.50      
MS Asia Pacific APF  Diversified Pacific/Asia    $16.98   -10.98    224,853    8.10    8.50      
Montgomery Street Income Secs MTS  Multisector Bond    $0.00   -8.67    174,653    2.50    4.30      
Miller/Howard High Income Equi HIE  Multisector Bond    $0.00   -0.54    224,910    -6.40    -2.10      
MFS Special Value Trust MFV  Conservative Allocation    $6.43   -1.66    46,114    -8.00    -2.30      
MFS Municipal Income MFM  High Yield Muni    $7.22   -10.47    274,721    1.90    4.30      
MFS Multi-Market Income MMT  Multisector Bond    $6.13   -11.89    491,961    -0.50    0.50      
MFS Investment Grade Muni CXH  Muni National Long    $10.16   -12.28    109,265    2.00    2.80      
MFS Intermediate Income MIN  World Bond    $4.31   -8.44    575,477    4.50    3.00      
MFS Intermediate High Income CIF  High Yield Bond    $2.81   -10.06    58,427    6.10    1.10      
MFS InterMarket Income Trust CMK  Intermediate-Term Bond    $0.00   -6.91    90,996    3.00    0.50      
MFS High Yield Municipal Trust CMU  High Yield Muni    $4.73   -9.80    125,085    2.30    4.30      
MFS High Income Municipal CXE  High Yield Muni    $5.27   -10.46    153,738    1.60    4.30      
MFS Government Markets Income MGF  Intermediate Government    $4.94   -6.48    183,544    1.20    1.20      
MFS Charter Income MCR  Multisector Bond    $8.56   -12.54    473,909    -2.90    0.50      
MFS California Municipal Fund CCA  Muni California Long    $11.75   -9.78    32,125    7.10    3.30      
Mexico Fund MXF  N/A    $17.92   -4.19    338,593    7.80    3.00      
Mexico Equity & Income MXE  N/A    $11.97   -11.20    86,969    3.10    3.00      
Massachusetts Tax-Exempt Trust MHE  Muni Massachusetts    $13.75   -0.28    33,530    0.10    1.80      
Managed High Yield Plus HYF  High Yield Bond    $1.88   -11.52    119,334    9.00    1.10      
Managed Duration InvGrade Muni MZF  Muni National Long    $14.01   -11.66    92,214    1.70    2.80      
Mainstay DefTerm Muni Opps MMD  Muni National Long    $20.03   -4.64    515,821    4.70    2.80      
Madison Strategic Sector Prem MSP  N/A    $11.53   -11.82    70,101    4.10    4.90      
Madison Covered Call & Eq Strt MCN  N/A    $7.68   -11.33    158,386    3.20    4.90      
Macquarie Glb Infrast TR Fund MGU  World Stock    $25.00   -12.90    312,206    2.80    -0.60      
Mac/First Glb Infrastructure MFD  N/A    $13.55   -3.41    140,117    5.40    -0.60      
LMP Real Estate Income RIT  N/A    $13.98   -11.78    151,594    7.00    5.30      
LMP Corporate Loan Fund TLI  Bank Loan    $10.73   -8.77    111,580    3.80    5.70      
LMP Capital & Income SCD  Aggressive Allocation    $13.84   -10.63    300,861    1.50    2.70      
Liberty All-Star Growth ASG  Mid-Cap Growth    $4.89   -11.05    125,337    3.00    1.90      
Liberty All-Star Equity USA  N/A    $5.55   -13.70    1,038,874    -0.30    1.90      
LeggMason BW Global Inc Opps BWG  World Bond    $13.43   -13.95    343,340    -0.20    0.50      
Lazard World Dividend & Income LOR  World Stock    $10.88   -9.16    88,066    -0.50    2.70      
Lazard Glb Total Return & Inc LGI  World Stock    $16.19   -11.90    155,029    3.90    2.70      
Latin American Discovery Fund LDF  Latin America Stock    $11.43   -9.96    72,237    -5.10    3.00      
Korea Fund KF  N/A    $39.30   -10.03    330,973    10.40    8.50      
Korea Equity Fund KEF  N/A    $7.04   -10.89    77,341    3.10    8.50      
KKR Income Opportunities Fund KIO  High Yield Bond    $17.16   -8.13    251,559    4.30    1.10      
Kayne Anderson MLP KYN  N/A    $16.68   10.85    3,809,129    -5.30    -4.20      
Kayne Anderson MidstreamEnergy KMF  N/A    $13.16   -9.50    714,821    -2.90    -4.20      
Kayne Anderson Energy TR KYE  N/A    $9.93   -5.97    878,459    -10.60    -4.20      
Kayne Anderson Energy Dev Co KED  N/A    $16.08   6.89    313,587    -15.20    -4.20      
JPMorgan China Region Fund JFC  China Region    $19.99   -12.07    120,764    10.80    8.50      
JH Tax-Advantaged Dividend Inc HTD  Moderate Allocation    $25.36   -10.97    790,700    -3.10    1.50      
JH Tax Advantaged Global HTY  World Stock    $9.11   10.77    123,311    10.20    1.50      
JH Premium Dividend Fund PDT  Conservative Allocation    $16.83   -9.94    696,254    3.40    5.50      
JH Preferred Income III HPS  Long-Term Bond    $18.72   -4.61    588,032    5.60    5.50      
JH Preferred Income II HPF  Long-Term Bond    $21.50   -4.61    448,139    5.10    5.50      
JH Preferred Income HPI  Long-Term Bond    $21.47   -3.88    553,445    5.80    5.50      
JH Investors Trust JHI  Multisector Bond    $18.72   -4.78    155,960    2.30    4.30      
JH Income Securities JHS  Multisector Bond    $14.58   -9.46    168,514    2.00    4.30      
JH Hedged Equity & Income Fund HEQ  N/A    $17.31   -10.64    224,473    3.20    5.80      
JH Financial Opportunities BTO  Financial    $33.20   -8.06    433,382    0.60    -0.10      
Japan Smaller Capitalization JOF  Japan Stock    $12.04   -13.70    285,606    12.40    8.50      
Ivy High Income Opportunities IVH  High Yield Bond    $15.47   -8.92    272,196    6.00    1.10      
Invesco VK Dynamic Cred Opps VTA  Bank Loan    $11.78   -10.02    891,354    3.50    5.70      
Invesco Value Muni Income IIM  Muni National Long    $15.15   -4.15    750,096    -1.40    0.00      
Invesco Trust NY Inv Gra Mn VTN  Muni New York Long    $13.77   -9.88    268,149    2.30    2.80      
Invesco Senior Income VVR  Bank Loan    $4.44   -5.16    860,573    6.80    5.70      
Invesco Quality Muni Income IQI  Muni National Long    $12.73   -10.70    662,105    1.80    2.80      
Invesco PA Value Muni VPV  Muni Pennsylvania    $12.47   -9.34    316,933    -2.90    1.20      
Invesco Municipal Trust VKQ  Muni National Long    $12.91   -10.21    705,333    2.30    2.80      
Invesco Muni Opps. Trust VMO  Muni National Long    $13.23   -8.95    877,457    2.80    2.80      
Invesco Muni Invst. Grade T VGM  Muni National Long    $13.59   -9.07    728,246    2.70    2.80      
Invesco Muni Income Opps Trust OIA  High Yield Muni    $7.91   -7.99    332,927    2.00    2.80      
Invesco High Income II VLT  High Yield Bond    $14.79   -10.82    123,075    3.10    1.10      
Invesco CA Value Muni VCV  Muni California Long    $12.96   -4.10    637,454    5.20    3.30      
Invesco Bond Fund VBF  Long-Term Bond    $19.43   -9.24    212,296    2.60    3.00      
Invesco Adv Muni Inc II VKI  Muni National Long    $11.75   -8.97    517,926    2.30    2.80      
India Fund Inc IFN  N/A    $27.22   -9.36    846,176    10.70    8.50      
Herzfeld Caribbean Basin CUBA  Latin America Stock    $7.18   21.42    35,571    7.80    3.00      
Guggenheim Strategic Opp Fund GOF  Multisector Bond    $21.01   9.26    365,779    5.70    -2.30      
Guggenheim EW Enhanced Equity GEQ  N/A    $16.89   -5.47    172,193    -1.70    1.90      
Guggenheim Enhanced Equity Inc GPM  N/A    $8.22   -6.67    162,730    1.60    4.90      
Guggenheim Enhanced Eq. Strtgy GGE  N/A    $17.22   -8.69    88,144    2.30    -2.30      
Guggenheim Credit Alloc Fund GGM  Multisector Bond    $22.88   1.22    154,533    10.90    4.30      
Guggenheim Build America Mngd GBAB  Long-Term Bond    $22.84   -5.72    393,027    3.60    3.30      
Goldman Sachs MLP Income Opps GMZ  Long-Term Bond    $8.83   -2.11    758,156    0.40    -4.20      
Goldman Sachs MLP and Energy R GER  Long-Term Bond    $6.42   2.23    1,108,551    2.30    -4.20      
Global High Income Fund Inc. GHI  Emerging Markets Bond    $8.68   -12.71    192,815    3.10    -0.90      
General American Investors GAM  N/A    $33.86   -14.02    1,079,280    -0.10    1.90      
GDL Fund GDL  N/A    $10.13   -15.52    209,601    2.60    2.30      
GAMCO Nat Res Gold & Income GNT  N/A    $6.91   -7.68    174,512    5.40    4.90      
GAMCO Glb Gold Natural Res&Inc GGN  N/A    $5.54   -4.35    781,845    6.80    2.60      
Gabelli Utility Trust GUT  N/A    $6.98   22.28    300,223    0.40    -0.60      
Gabelli Multimedia GGT  N/A    $9.13   -5.15    170,397    -3.90    2.30      
Gabelli Health & Wellness GRX  N/A    $10.18   -12.25    168,262    9.20    7.70      
Gabelli Global Utility & Inc GLU  N/A    $20.18   -13.60    77,829    -1.00    -0.60      
Gabelli Global Small & Mid Cap GGZ  N/A    $20.18   -12.46    89,274    3.40    2.30      
Gabelli Equity Trust GAB  N/A    $6.14   -4.25    1,433,862    3.40    1.90      
Gabelli Dividend & Income GDV  N/A    $21.18   -11.33    1,762,269    -0.30    1.50      
Gabelli Convertible & Income GCV  Aggressive Allocation    $5.10   2.13    85,980    4.30    -2.30      
Franklin Universal Trust FT  Conservative Allocation    $7.21   -9.94    179,944    2.50    4.00      
Franklin Limited Duration Inco FTF  Multisector Bond    $11.77   -11.80    329,005    2.10    3.40      
Foxby Corp FXBY  N/A    $1.92   -30.11    4,907    0.50    1.90      
Fort Dearborn Income FDI  Long-Term Bond    $14.75   -9.82    126,545    3.10    3.00      
Flah&Crum Tot Return FLC  Long-Term Bond    $21.40   -5.11    200,290    4.30    5.50      
Flah&Crum Preferred Income PFD  Long-Term Bond    $14.92   8.07    168,276    10.40    5.50      
Flah&Crum Pref Secs FFC  Long-Term Bond    $21.03   1.65    887,952    9.20    5.50      
Flah&Crum Pref Income Opps PFO  Long-Term Bond    $12.03   5.12    152,066    8.70    5.50      
Flah & Crum Dynamic Pref & Inc DFP  Long-Term Bond    $26.39   -7.32    448,652    7.40    5.50      
First Trust/Aberdeen Global FAM  World Bond    $11.73   -13.94    202,132    -0.10    0.50      
First Trust/Aberdeen Emerging FEO  World Allocation    $16.84   -12.11    88,974    3.70    2.70      
First Trust Strategic HighInc2 FHY  High Yield Bond    $13.50   -10.17    119,608    0.70    1.10      
First Trust Specialty Finance FGB  N/A    $7.25   -0.40    107,069    -2.60    -0.10      
First Trust Senior FR Inc II FCT  Bank Loan    $13.23   -5.34    368,952    8.60    5.70      
First Trust New Opps MLP & En FPL  Bank Loan    $12.07   -9.44    410,013    -1.40    -4.20      
First Trust Mortgage Income FMY  Multisector Bond    $14.14   -9.55    63,028    2.40    1.80      
First Trust MLP and Energy Inc FEI  N/A    $14.71   -6.60    919,240    -4.10    -4.20      
First Trust Inter Dur Pref & I FPF  Intermediate-Term Bond    $24.41   -7.80    1,363,416    1.10    5.50      
First Trust High Inc Long/Shrt FSD  High Yield Bond    $16.81   -11.95    590,845    5.10    1.10      
First Trust Enhanced Equity In FFA  N/A    $14.59   -10.33    287,813    2.10    4.90      
First Trust Energy Infra. Fund FIF  N/A    $14.59   -5.35    410,149    0.20    2.60      
First Trust Energy Inc&Growth FEN  N/A    $23.64   -5.10    662,723    -4.70    -4.20      
First Trust Div & Income Fund FAV  N/A    $8.87   -11.99    73,345    -2.20    1.50      
Fid/Claymore MLP Opportunity FMO  N/A    $11.99   5.35    856,058    -0.20    -4.20      
Federated Premier Muni Income FMN  Muni National Long    $14.60   -5.67    91,085    3.00    2.80      
Federated Premier Inter Muni FPT  Muni National Long    $13.64   -11.22    90,631    3.00    2.80      
Federated Enhanced Treasury In FTT  Short Government    $0.00   -3.77    116,255    2.40    0.00      
EV Tax-Managed Global Fund EXG  World Stock    $9.11   -7.07    2,933,186    5.20    4.90      
EV Tax-Managed Glb B-W Opps ETW  World Stock    $11.63   -4.96    1,263,475    10.40    4.90      
EV Tax-Managed Div Equity Inc ETY  N/A    $11.15   -8.61    1,697,686    4.00    4.90      
EV Tax-Managed Buy-Write Opps ETV  N/A    $15.20   0.80    959,958    9.60    4.90      
EV Tax-Managed Buy-Write Inc ETB  N/A    $16.35   -2.76    391,549    1.90    4.90      
EV Tax-Advantaged Bond&Option EXD  Market Neutral    $11.46   -10.60    136,312    4.00    0.00      
EV Tax Advantaged Dividend Inc EVT  N/A    $21.56   -10.27    1,501,876    0.20    1.50      
EV Tax Adv Global Dividend Inc ETG  World Stock    $16.62   -8.29    1,300,156    7.40    1.50      
EV Tax Adv Global Div Opps ETO  World Stock    $23.46   -0.91    362,981    4.40    1.50      
EV Short Duration Diversified EVG  Multisector Bond    $14.45   -10.92    270,108    4.60    3.40      
EV Senior Income Trust EVF  Bank Loan    $6.61   -8.68    246,890    6.10    5.70      
EV Senior Floating Rate EFR  Bank Loan    $14.78   -4.92    534,202    7.10    5.70      
EV Risk-Mgd Divers Equity Inc ETJ  N/A    $9.33   -9.67    690,489    4.20    4.90      
EV PA Municipal Income EVP  Muni Pennsylvania    $12.16   -12.45    33,218    2.60    1.20      
EV PA Municipal Bond EIP  Muni Pennsylvania    $12.88   -8.67    38,954    3.80    1.20      
EV OH Municipal Income EVO  Muni Ohio    $13.60   -10.41    39,572    2.90    1.30      
EV OH Municipal Bond EIO  Muni Ohio    $13.21   -7.72    33,128    4.00    1.30      
EV NY Municipal Income EVY  Muni New York Long    $13.14   -6.70    75,450    1.10    2.80      
EV NY Municipal Bond ENX  Muni New York Long    $12.74   -10.59    198,686    2.20    2.80      
EV NY Muni Bond II NYH  Muni New York Long    $11.94   -8.90    31,779    4.20    2.80      
EV NJ Municipal Income EVJ  Muni New Jersey    $12.13   -10.77    58,742    4.00    4.20      
EV NJ Municipal Bond EMJ  Muni New Jersey    $13.04   -9.56    34,568    5.70    4.20      
EV National Muni Opps Trust EOT  Muni National Long    $22.50   -7.76    324,424    2.60    2.80      
EV Municipal Income EVN  Muni National Long    $12.95   3.37    327,111    4.60    2.80      
EV Municipal Bond II EIV  Muni National Long    $12.84   -8.17    128,372    2.50    2.80      
EV Municipal Bond EIM  Muni National Long    $12.90   -10.28    868,464    0.80    2.80      
EV Muni Income 2028 Term Trust ETX  Muni National Long    $20.56   -11.29    193,253    3.10    2.80      
EV MI Municipal Income EMI  Muni Single State Long    $13.38   -13.12    27,041    3.50    3.00      
EV MI Municipal Bond MIW  Muni Single State Long    $13.68   -10.89    20,520    4.20    3.00      
EV MA Municipal Income MMV  Muni Massachusetts    $13.77   -11.32    37,381    0.80    1.80      
EV MA Municipal Bond MAB  Muni Massachusetts    $13.71   -6.65    25,524    3.30    1.80      
EV Limited Duration Income EVV  Multisector Bond    $13.90   -10.32    1,695,028    4.30    3.40      
EV Floating-Rate Inc Plus Fund EFF  Bank Loan    $16.58   -7.28    129,766    7.00    5.70      
EV Floating Rate Income EFT  Bank Loan    $14.82   -6.39    584,003    6.60    5.70      
EV Enhanced Equity Income II EOS  N/A    $14.82   -5.36    673,367    4.10    4.90      
EV Enhanced Equity Income EOI  N/A    $13.24   -7.41    538,629    1.60    4.90      
EV CA Municipal Income CEV  Muni California Long    $12.59   -5.35    97,574    4.30    3.30      
EV CA Municipal Bond EVM  Muni California Long    $12.05   -7.02    258,068    3.90    3.30      
EV CA Muni Bond II EIA  Muni California Long    $12.30   -1.72    51,091    5.80    3.30      
European Equity Fund EEA  Europe Stock    $9.25   -9.91    77,008    7.20    8.60      
Ellsworth Growth and Income ECF  Convertibles    $9.02   -14.98    116,986    2.30    3.90      
Eagle Point Credit Company LLC ECC  Convertibles    $9.02   9.45    289,486    7.70    5.70      
Eagle Capital Growth GRF  N/A    $7.75   -12.95    24,720    -9.10    1.90      
Duff Phelps Utility&Corp Bond DUC  Long-Term Bond    $9.20   -9.08    269,723    1.50    4.30      
Duff & Phelps Select Energy ML DSE  Long-Term Bond    $6.30   -1.32    344,593    4.60    -4.20      
Duff & Phelps Global Utility DPG  N/A    $16.03   -11.00    758,217    -5.90    -0.60      
DTF Tax-Free Income DTF  Muni National Long    $14.52   -8.57    130,000    0.60    2.80      
Dreyfus Strategic Municipals LEO  Muni National Long    $8.93   -7.50    510,876    2.40    2.80      
Dreyfus Strategic Muni Bond DSM  Muni National Long    $8.64   -8.06    392,168    1.90    2.80      
Dreyfus Municipal Income DMF  Muni National Long    $9.15   -1.13    199,899    2.00    2.80      
Dreyfus Muni Bond Infrastructu DMB  Muni National Long    $13.34   -9.36    233,084    5.70    2.80      
Dreyfus High Yield Strategies DHF  High Yield Bond    $3.49   -5.44    265,083    2.70    1.10      
Doubleline Opportunistic Cred DBL  Multisector Bond    $24.23   2.61    371,112    4.30    4.00      
DoubleLine Income Solutions Fu DSL  Multisector Bond    $20.54   -8.60    2,035,105    3.20    4.00      
DNP Select Income DNP  Utilities    $11.20   7.20    2,913,758    1.80    -2.30      
Dividend and Income Fund DNI  Aggressive Allocation    $12.13   -9.42    130,460    2.50    -2.30      
Diversified Real Asset Income DRA  Aggressive Allocation    $12.13   -10.01    418,151    7.80    2.50      
Deutsche Strategic Muni Inc KSM  Muni National Interm    $12.30   3.82    154,382    2.90    2.80      
Deutsche Strategic Income KST  High Yield Bond    $12.31   -11.66    52,594    3.60    0.50      
Deutsche Municipal Income KTF  Muni National Long    $12.95   -0.65    540,788    4.60    2.80      
Deutsche Multi-Market Income KMM  High Yield Bond    $8.81   -10.76    207,408    2.20    0.50      
Deutsche High Income Trust KHI  High Yield Bond    $9.34   -8.92    141,821    4.80    1.10      
Deutsche High Income Oppos DHG  High Yield Bond    $14.86   -10.15    222,957    4.80    1.10      
Deutsche Global High Income LBF  Emerging Markets Bond    $8.76   -8.62    54,865    8.60    0.20      
Delaware MN Muni Income II VMM  Muni Minnesota    $14.72   -7.66    159,459    4.90    6.00      
Delaware Invest National Muni VFL  Muni National Long    $13.50   -12.57    59,504    1.90    2.80      
Delaware Invest CO Muni Income VCF  Muni Single State Long    $15.40   -8.08    69,316    2.40    0.00      
Delaware Inv Div & Inc DDF  Aggressive Allocation    $10.20   -10.68    90,747    4.40    -2.30      
Delaware Enhanced Gbl Div&Inc DEX  World Allocation    $11.22   -12.75    182,432    4.10    2.70      
Cutwater Select Income Fund CSI  Long-Term Bond    $19.01   -6.95    212,351    3.90    3.00      
Cushing Royalty & Income Fund SRF  N/A    $7.90   -8.60    65,812    -30.40    -4.20      
Cushing Renaissance Fund SZC  N/A    $17.03   -11.12    131,618    3.90    2.60      
Cushing MLP Total Return Fund SRV  N/A    $11.33   -14.98    137,987    -29.20    -4.20      
Credit Suisse High Yield Bond DHY  High Yield Bond    $2.83   -3.46    277,658    2.30    1.10      
Credit Suisse Asset Mgmt In CIK  High Yield Bond    $3.33   -11.23    169,190    0.50    1.10      
Cornerstone Total Return CRF  Large Blend    $14.15   25.69    100,466    21.00    1.90      
Cornerstone Strategic Value CLM  Large Blend    $14.15   8.43    176,067    13.30    1.90      
Cornerstone Progressive Return CFP  Moderate Allocation    $0.00   5.05    264,875    11.20    1.90      
Columbia Seligman Premium Tech STK  N/A    $21.47   4.75    290,496    2.70    4.90      
Cohen & Steers Tot Ret Realty RFI  N/A    $12.52   -7.35    359,363    6.00    5.30      
Cohen & Steers Select Pref&Inc PSF  Long-Term Bond    $27.76   -4.24    319,397    5.70    5.50      
Cohen & Steers REIT & Pref RNP  N/A    $20.64   -13.68    937,721    5.30    5.30      
Cohen & Steers Qty Inc Realty RQI  N/A    $12.50   -12.35    1,377,158    5.00    5.30      
Cohen & Steers MLP Inc&Energy MIE  N/A    $9.61   -9.75    504,345    -2.60    -4.20      
Cohen & Steers Ltd Dur Prf&Inc LDP  Long-Term Bond    $26.02   -7.84    701,736    9.60    5.50      
Cohen & Steers Infrastructure UTF  N/A    $22.82   -11.72    1,969,119    2.90    -0.60      
Cohen & Steers Glb Inc Builder INB  World Stock    $9.46   -0.58    275,009    4.10    4.90      
Cohen & Steers Closed-End Opp FOF  Conservative Allocation    $12.72   -9.34    353,719    0.80    -2.10      
Clough Global Opportunities GLO  Aggressive Allocation    $11.08   -12.66    654,280    3.10    2.70      
Clough Global Equity GLQ  World Stock    $13.19   -9.64    272,428    8.00    2.30      
Clough Global Allocation GLV  Aggressive Allocation    $13.71   -12.53    159,545    6.10    2.70      
ClearBridge Energy MLP TR Fund CTR  Equity Energy    $12.11   -10.41    768,402    -4.70    -4.20      
ClearBridge Energy MLP Opps EMO  N/A    $11.47   -10.64    651,503    -9.30    -4.20      
ClearBridge Energy MLP CEM  Equity Energy    $14.50   -7.45    1,756,276    -6.80    -4.20      
ClearBridge Amer Energy MLP CBA  Equity Energy    $8.11   -7.90    924,464    1.20    -4.20      
China Fund Inc CHN  China Region    $19.86   -11.01    314,425    10.00    8.50      
Central Securities Corporation CET  Mid-Cap Blend    $24.52   -16.55    541,556    -0.70    1.90      
Central GoldTrust GTU  Equity Precious Metals    $39.42   -7.74    797,821    1.70    3.90      
Central Fund of Canada CEF  N/A    $12.80   -8.14    3,101,535    5.30    3.90      
Central Europe Russia & Turkey CEE  N/A    $22.77   -9.99    204,679    10.70    4.40      
Center Coast MLP & Infras CEN  N/A    $9.93   -6.42    256,827    -0.60    -4.20      
CBRE Clarion Global Real Est I IGR  Global Real Estate    $7.67   -12.90    1,055,144    2.20    2.50      
Calamos Strategic Total Return CSQ  Conservative Allocation    $11.51   -8.55    1,735,192    -0.40    -2.30      
Calamos Global Total Return CGO  World Allocation    $13.06   -5.28    115,378    4.70    2.70      
Calamos Global Dynamic Income CHW  World Allocation    $8.55   -9.41    522,802    -2.50    2.70      
Calamos Dynamic Conv & Income CCD  N/A    $19.89   5.70    560,104    0.00    4.00      
Calamos Convertible Opps & Inc CHI  Convertibles    $11.23   1.00    910,116    3.90    4.00      
Calamos Convertible & High CHY  Convertibles    $11.60   3.91    1,036,870    5.20    4.00      
Brookfield Total Return Fund HTR  High Yield Bond    $20.92   -0.25    337,849    1.80    1.80      
Brookfield Mortgage Opp Income BOI  Long-Term Bond    $14.32   -10.92    372,508    2.10    1.80      
Brookfield High Income Fund HHY  High Yield Bond    $7.04   -6.72    226,983    2.30    1.10      
Brookfield Glo List Infr Inc INF  World Stock    $13.24   -5.86    214,250    0.90    2.30      
Boulder Growth & Income BIF  Large Value    $9.79   -19.95    909,250    -5.30    1.90      
Blackstone/GSO Strategic Cred BGB  Bank Loan    $15.91   -11.40    725,796    0.50    4.00      
Blackstone/GSO Senior Floating BSL  Bank Loan    $17.73   -6.55    262,505    4.70    5.70      
Blackstone/GSO LS Credit Inc. BGX  Bank Loan    $15.94   -10.62    205,267    6.00    5.70      
BlackRock VA Municipal Bond BHV  Muni Single State Long    $17.86   10.09    28,475    11.30    5.60      
BlackRock Util & Infra Trust BUI  Utilities    $20.72   -10.72    333,743    -3.10    -0.60      
BlackRock Strategic Muni BSD  Muni National Long    $14.46   -8.59    100,223    -1.10    2.80      
BlackRock Science and Technolo BST  Muni National Long    $14.46   -10.11    402,075    3.30    2.30      
BlackRock Resources & Commdty BCX  Natural Res    $8.24   -12.55    959,889    2.10    3.90      
BlackRock PA Strategic Muni BPS  Muni Pennsylvania    $0.00   -11.97    26,458    3.30    1.20      
BlackRock NY Municipal Income BNY  Muni New York Long    $15.09   -4.50    189,323    3.50    2.80      
BlackRock NY Municipal Inc II BFY  Muni New York Long    $15.14   -9.03    72,484    0.30    2.80      
BlackRock NY Municipal Bond BQH  Muni New York Long    $14.44   -10.99    40,350    2.30    2.80      
BlackRock NY Muni Inc Qty BSE  Muni New York Long    $13.49   -11.30    87,494    2.60    2.80      
BlackRock NY Muni 2018 Term BLH  Muni New York Intermediate    $14.80   -1.31    54,641    0.90    2.80      
BlackRock NJ Municipal Income BNJ  Muni New Jersey    $15.44   0.12    123,883    8.00    4.20      
BlackRock NJ Municipal Bond BLJ  Muni New Jersey    $14.94   -1.10    37,780    9.30    4.20      
BlackRock MuniYield Quality II MQT  Muni National Long    $13.49   -7.19    302,954    3.40    2.80      
BlackRock MuniYield Quality MQY  Muni National Long    $15.73   -6.82    469,356    1.30    2.80      
BlackRock MuniYield Qty III MYI  Muni National Long    $14.47   -7.40    959,574    2.10    2.80      
BlackRock MuniYield PA Quality MPA  Muni Pennsylvania    $14.62   -10.57    166,469    2.40    1.20      
BlackRock MuniYield NY Quality MYN  Muni New York Long    $13.25   -6.78    533,231    5.00    2.80      
BlackRock MuniYield NJ Quality MJI  Muni New Jersey    $14.00   -8.98    130,669    3.30    4.20      
BlackRock MuniYield NJ MYJ  Muni New Jersey    $16.27   -7.59    219,124    4.10    4.20      
BlackRock MuniYield MI Quality MIY  Muni Single State Long    $14.01   -11.45    256,762    3.00    3.00      
BlackRock MuniYield MI Qty II MYM  Muni Single State Long    $0.00   -12.53    157,158    2.60    3.00      
BlackRock Muniyield Inv Qty MFT  Muni National Long    $15.03   -9.86    117,693    2.50    0.00      
BlackRock MuniYield Inv Fund MYF  Muni National Long    $15.89   -3.36    211,719    2.00    2.80      
BlackRock MuniYield CA Quality MCA  Muni California Long    $15.33   -5.18    535,212    3.80    3.30      
BlackRock MuniYield CA MYC  Muni California Long    $15.43   -7.00    331,730    2.10    3.30      
BlackRock MuniYield Arizona MZA  Muni Single State Long    $15.88   9.24    75,369    2.00    2.50      
BlackRock MuniYield MYD  Muni National Long    $15.88   -3.02    704,218    4.00    2.80      
BlackRock MuniVest Fund II MVT  Muni National Long    $15.73   -1.17    337,610    4.70    2.80      
BlackRock MuniVest MVF  Muni National Long    $9.79   -1.64    651,979    4.50    2.80      
BlackRock MuniHoldings Quality MUS  Muni National Long    $13.73   -9.84    174,070    2.00    2.80      
BlackRock MuniHoldings Qty II MUE  Muni National Long    $14.09   -7.85    309,359    3.50    2.80      
BlackRock MuniHoldings NY Qty MHN  Muni New York Long    $14.19   -7.21    436,746    1.80    2.80      
BlackRock MuniHoldings NJ Qty MUJ  Muni New Jersey    $14.70   -8.52    315,754    4.00    4.20      
BlackRock MuniHoldings Inv Qty MFL  Muni National Long    $15.04   -9.10    540,273    1.60    0.00      
BlackRock MuniHoldings Fund II MUH  Muni National Long    $15.04   -6.74    173,684    -0.40    2.80      
BlackRock MuniHoldings Fund MHD  Muni National Long    $17.60   -3.52    244,222    2.50    2.80      
BlackRock MuniHoldings CA Qty MUC  Muni California Long    $14.81   -8.77    601,506    2.80    3.30      
BlackRock MuniEnhanced MEN  Muni National Long    $12.14   -7.21    342,663    3.30    2.80      
BlackRock Municipal Income Inv BBF  Muni National Long    $14.99   -9.11    94,936    2.90    2.80      
BlackRock Municipal Income II BLE  Muni National Long    $15.36   -4.87    352,733    -3.80    2.80      
BlackRock Municipal Income BFK  Muni National Long    $14.33   -4.48    648,317    3.80    2.80      
BlackRock Municipal Bond Inv BIE  Muni National Long    $16.38   -9.60    49,680    1.90    2.80      
BlackRock Municipal Bond BBK  Muni National Long    $15.67   -2.75    174,484    6.00    2.80      
BlackRock Municipal 2020 BKK  Muni National Long    $15.68   0.00    332,285    1.20    2.80      
BlackRock MuniAssets Fund MUA  High Yield Muni    $15.33   -0.42    508,128    4.40    2.80      
BlackRock Muni Target Term Tr BTT  Muni National Long    $22.87   -10.27    1,484,142    6.00    2.80      
BlackRock Muni NY Intermed. Du MNE  Muni New York Long    $14.14   -11.10    58,685    0.60    2.80      
BlackRock Muni Inter Duration MUI  Muni National Long    $14.16   -8.93    562,572    3.40    2.80      
BlackRock Muni Inc Qty Trust BYM  Muni National Long    $14.36   -8.74    380,514    1.70    2.80      
BlackRock Muni Inc Inv Qty Tr BAF  Muni National Long    $14.97   -9.63    128,879    4.20    2.80      
BlackRock Muni 2018 Term Trust BPK  Muni National Interm    $15.02   1.46    253,574    -0.20    2.80      
BlackRock Multi-Sector Income BIT  Multisector Bond    $18.09   -10.76    675,452    6.20    4.00      
BlackRock MD Muni Bond BZM  Muni Single State Interm    $14.35   -3.20    30,742    3.10    2.30      
BlackRock Long-Term Muni Adv BTA  High Yield Muni    $12.02   -10.08    153,282    2.60    2.80      
BlackRock Limited Duration Inc BLW  High Yield Bond    $15.83   -9.15    591,692    3.00    3.40      
BlackRock Invst. Quality Muni BKN  Muni National Long    $15.23   -3.30    273,247    -1.70    2.80      
BlackRock Intern'l Grth & Inc BGY  Foreign Large Blend    $6.23   -8.66    788,623    8.70    4.90      
BlackRock Income Trust BKT  Short Government    $6.29   -10.43    411,790    1.70    1.80      
BlackRock Health Sciences BME  Health    $35.35   2.42    330,770    0.50    7.70      
BlackRock Global Opportunities BOE  World Stock    $12.91   -11.23    966,511    8.30    4.90      
BlackRock Floating Rate Inc Tr BGT  Bank Loan    $13.68   -7.66    319,690    6.20    5.70      
BlackRock Float Rate Strat FRA  Bank Loan    $14.05   -8.41    519,021    5.10    5.70      
BlackRock FL Municipal 2020 BFO  Muni Single State Interm    $15.08   -2.78    83,766    1.00    1.00      
BlackRock Enhanced Gov Fund EGF  Intermediate Government    $13.43   -6.59    111,300    -1.90    1.80      
BlackRock Enhanced Equity Div BDJ  Large Value    $8.72   -9.49    1,549,622    2.70    4.90      
BlackRock Enhanced Cap & Inc CII  Large Value    $14.81   -7.04    657,850    9.00    4.90      
BlackRock Energy & Resources BGR  Equity Energy    $12.34   0.39    612,291    5.20    2.60      
BlackRock Defined Opps Credit BHL  Bank Loan    $8.75   -6.10    119,653    4.40    5.70      
BlackRock Debt Strategies Fund DSU  High Yield Bond    $8.75   -12.35    702,794    2.40    1.10      
BlackRock Credit Alloc Income BTZ  Long-Term Bond    $13.34   -11.73    1,463,514    6.10    4.30      
BlackRock Corp High Yield HYT  High Yield Bond    $11.02   -11.29    1,431,842    0.50    1.10      
BlackRock Core Bond BHK  Long-Term Bond    $14.04   -8.87    748,082    6.30    4.00      
BlackRock CA Municipal Income BFZ  Muni California Long    $14.53   -4.14    494,686    5.10    3.30      
BlackRock CA Muni 2018 Term BJZ  Muni California Intermediate    $15.03   -1.31    97,074    -0.30    3.30      
BlackRock Build America Bond BBN  Long-Term Bond    $23.45   -5.12    1,301,385    4.10    3.30      
Bancroft Fund BCV  Convertibles    $21.46   -13.77    109,669    5.60    3.90      
Babson Capital Corporate Invs MCI  High Yield Bond    $16.20   9.07    304,433    -1.60    1.10      
Babson Cap Participation Invs MPV  High Yield Bond    $14.86   -7.79    126,469    -7.00    1.10      
Babson Cap Global Short Durati BGH  High Yield Bond    $20.23   -5.59    418,880    6.00    1.10      
Avenue Income Credit Strategy ACP  Bank Loan    $14.12   -7.41    199,249    2.50    5.70      
Asia Tigers Fund GRR  Pacific/Asia ex-Japan Stk    $12.14   -10.88    41,751    6.00    8.50      
Asia Pacific Fund APB  Pacific/Asia ex-Japan Stk    $13.19   -11.50    122,577    5.10    8.50      
ASA Gold and Precious Metals ASA  Equity Precious Metals    $11.92   -8.99    205,437    5.30    2.60      
Ares Multi-Strategy Credit Fun ARMF  Equity Precious Metals    $11.92   -9.35    105,579    6.10    4.00      
Ares Dynamic Credit Allocation ARDC  Bank Loan    $16.21   -11.71    278,261    4.70    5.70      
Apollo Tactical Income Fund In AIF  High Yield Bond    $16.16   -11.41    235,908    4.40    1.10      
Apollo Senior Floating Rate AFT  Bank Loan    $16.75   -3.68    277,356    8.90    5.70      
Alpine Total Dynamic Dividend AOD  World Stock    $8.63   -14.19    973,248    7.50    5.80      
Alpine Global Premier Property AWP  Global Real Estate    $6.41   -13.31    599,117    -1.20    2.50      
Alpine Global Dynamic Dividend AGD  World Stock    $10.13   -12.06    131,450    8.00    5.80      
AllianzGI NFJ Div Int & Prem NFJ  N/A    $12.95   -5.45    1,528,201    3.60    4.90      
AllianceBernstein Nat Muni Inc AFB  Muni National Long    $13.97   -9.06    389,494    -0.10    2.80      
AllianceBernstein Income Fund ACG  Long-Term Bond    $7.91   -9.17    1,877,707    4.40    4.40      
AllianceBernstein Glb High Inc AWF  Multisector Bond    $12.90   -10.38    1,086,494    2.70    1.10      
Alliance NY Municipal Income AYN  Muni New York Intermediate    $14.00   -6.12    67,563    5.00    2.80      
Alliance CA Municipal Income AKP  Muni California Long    $13.94   -8.55    118,995    4.00    3.30      
AGIC Equity & Convertible Inc NIE  Aggressive Allocation    $19.73   -11.75    551,685    -1.90    -2.30      
AGIC Convertible & Income II NCZ  Convertibles    $6.14   13.75    625,630    -2.30    4.00      
AGIC Convertible & Income NCV  Convertibles    $6.87   10.37    803,383    0.20    4.00      
Advent Claymore Enh Grth & Inc LCM  N/A    $8.28   -12.72    129,773    9.70    2.70      
Advent Claymore Conv & Income AVK  Convertibles    $15.94   -8.98    408,892    7.90    8.40      
Advent Claymore Cnvt Secs&Inc AGC  Convertibles    $6.15   -13.02    217,625    9.50    8.40      
Adams Natural Resources PEO  N/A    $17.78   -13.43    630,798    -0.40    2.60      
Adams Diversified Equity ADX  Large Blend    $14.43   -14.08    1,345,125    2.50    1.90      
Aberdeen Singapore Fund SGF  N/A    $11.46   -11.86    88,936    -0.20    8.50      
Aberdeen Latin America Equity LAQ  Latin America Stock    $25.77   -9.86    160,665    -4.50    3.00      
Aberdeen Japan Equity Fund JEQ  Japan Stock    $8.60   -11.49    113,383    21.70    8.50      
Aberdeen Israel ISL  N/A    $19.13   -14.32    74,993    9.90    8.60      
Aberdeen Indonesia Fund Inc IF  N/A    $7.66   -10.87    74,649    -6.40    8.50      
Aberdeen Greater China Fund GCH  China Region    $11.63   -11.08    96,684    5.90    8.50      
Aberdeen Global Income FCO  World Bond    $8.76   -10.72    86,530    0.10    0.50      
Aberdeen Chile Fund CH  N/A    $7.86   -8.84    71,619    5.30    3.00      
Aberdeen Australia Equity IAF  N/A    $6.13   -6.58    162,863    6.50    8.60      
Aberdeen Asia-Pacific Income FAX  World Bond    $5.12   -10.47    1,429,314    0.40    0.50      

As of Fri Apr, 3 2015

Data Provided by